Pourquoi avez-Pros Forex Daytrade Les avantages puissants de Trading E-Mini SampP 500 Futures sur Stocks, ETFs et Forex Avez-vous déjà demandé pourquoi beaucoup de commerçants préfèrent les futures sur les actions ou Forex Si votre réponse est oui et vous êtes intéressé à daytrading c'est Certainement un article que vous devriez prendre une minute pour lire. Ne vous méprenez pas, il ya des risques substantiels impliqués dans le daytrading à terme et il n'est pas approprié pour tous les investisseurs, mais je me sens les 20 points suivants démontrer les avantages particuliers de daytrading le E-mini SampP 500 sur les actions, Forex et ETFs comme le SPDRs Et QQQs. 1. Marché efficace Au cours des heures de marché normales, les futures Emini SampP 500 (ES) affichent une offre serrée de 1 tick ou 12,50 par contrat. Avec une valeur actuelle approximative du contrat d'environ 50.000, qui ressort à .025 de la valeur du contrat, qui est l'un des meilleurs écarts dans le monde du commerce. Cette marge doit être considérée comme votre coût d'entrée (pas comme les commissions) pour entrer et sortir du marché. Plus la propagation est large, plus le commerce doit se déplacer en votre faveur juste pour vous permettre d'atteindre le seuil de rentabilité. Selon la paire de titres ou de devises que vous négociez, la fourchette offre / demande peut être beaucoup plus large. En outre, depuis les entreprises Forex créer le marché et, par conséquent, la propagation bid-ask, ils peuvent élargir à tout ce qu'ils jugent bon. Même lorsque les entreprises de Forex annoncent une marge fixe, ils se réservent généralement le droit de s'élargir quand ils le jugent bon. En règle générale, cette fourchette varie de 15 à 50 selon la paire de devises et les conditions du marché. 2. Bourse réglementée centrale Toutes les bourses ES sont effectuées par l'intermédiaire de la Chicago Mercantile Exchange et de ses sociétés membres où toutes les transactions sont enregistrées dans un temps officiel et des ventes. Tous les métiers sont mis à la disposition du public sur la base du premier arrivé, premier servi et les métiers doivent suivre les règles de compensation CME, avec les règles strictes CFTC et NFA. Forex trades se produisent au comptoir, (hors tout échange plancher ou ordinateur) où il n'ya pas d'échange centralisé avec un rapport de temps et de ventes pour comparer votre remplissage. Les commerçants de différentes entreprises peuvent éprouver des remplissages différents, même lorsque les opérations sont exécutées simultanément. Encore plus alarmant est que dans certains cas, la firme de courtage Forex vous avez un compte avec prend l'autre côté de votre métier et par conséquent, parie contre vous. Même pour les opérations sur actions, de nombreuses sociétés de courtage en actions dirigent vos opérations vers les courtiers qui leur donnent une coupe de cheveux, un rabais ou un rebond pour votre commande ou ils vont à des piscines sombres ou sont montrés aux commerçants flash avant mis à la disposition du public. Encore une fois, cela peut devenir un conflit d'intérêt puisque votre commande peut ne pas obtenir la meilleure exécution possible. 3. Commissions à faibles commissions ES sont seulement 1,99 (sans inclure l'échange, NFA ou les frais de données) par côté et les plus grands commerçants peuvent même louer une adhésion pour réduire encore leurs frais. Ce faible coût de transaction permet aux daytraders d'entrer et de sortir du marché sans que les commissions réduisent considérablement leurs profits, mais bien sûr, plus vous faites de transactions, plus cela aura un impact sur votre résultat net. Alors que la plupart des entreprises de Forex ne facturent pas une commission divulguée, ils font leur argent en créant leur propre spread bidask et en prenant l'autre côté de votre métier, généralement coût beaucoup plus que les coûts de transaction de l'ES. La société de courtage en actions d'escompte moyenne frais 5-10 par commerce, qui peut vraiment manger dans vos profits daytrading potentiels. 4. Trading de niveau II Vous pouvez voir les 10 meilleures offres et 10 meilleures demandes avec le volume associé en temps réel et vous êtes permettre le placement de votre commande à tout prix que vous souhaitez lors de la négociation de l'ES. Cette transparence des ordres sur les marchés permet aux opérateurs ES de voir où et combien d'ordres ont été placés avant eux. Pour les daytraders à court terme, cette information peut être très précieuse et peut être utilisée comme une indication des mouvements futurs du marché. La plupart des plates-formes Forex n'offrent pas de prix de type Niveau II et pour les rares qui le font, puisqu'il n'y a pas de marché centralisé, ce sont uniquement les ordres auxquels cette entreprise a accès et non pas tout le marché. En outre, la plupart des entreprises de Forex ne vous permettent pas de passer une commande dans quelques ticks du dernier prix ou entre leurs spreads bidask affichés, limitant encore vos capacités de négociation. 5. Virtuellement 24 heures de négociation Le marché à terme ES est ouvert de dimanche soir à 5p CST jusqu'à vendredi après-midi à 15h15 (il ferme de 3: 15p-3: 30p et ferme également tous les jours de 4: 30-5p pour l'entretien). Cela vous permet d'entrer, de sortir ou d'avoir des ordres de travail pour protéger vos positions presque 24 heures par jour, même pendant votre sommeil. Même avec la négociation avant et après le marché, le marché boursier est ouvert moins de 12 heures par jour, et la liquidité au cours de ces sessions ne sont pas toujours bonnes. 6. Toutes les transactions électroniques Il n'y a pas de débouchés pour l'ES ce qui signifie qu'il n'y a pas de market makers, pas de locaux et pas de courtiers au sol et tous les ordres sont assortis par un ordinateur sur un premier arrivé, premier servi, peu importe combien grande ou petite ils sont. Cela signifie que tous les commerçants voir le même niveau II marché et bidask se propage avec une chance égale de les frapper. Alors que la plupart des entreprises de Forex offrent le commerce électronique, certains approuver manuellement chaque commande à un bureau de négociation, car ils sont des créateurs de marché contre vos commandes. Beaucoup de commerçants plus grands sont donnés traitement préférentiel et meilleures spreads bidask. 7. Effet de levier Bien sûr, plus de levier est une épée à double tranchant, car un levier plus élevé équivaut à un risque plus élevé, mais un contrat Emini SampP a actuellement une valeur approximative de 65 000 et peut être daytraded pour aussi peu que 500 qui est 1 de sa valeur totale 100: 1 de levier). Même si vous détenez un placement pendant la nuit, la marge de nuit actuelle est seulement 5,625 qui est toujours inférieure à 10. Tous les stocks et ETFs ne sont pas disponibles pour être négociés sur la marge, et ceux qui peuvent, exigent au moins 50 marge de le faire. Les entreprises de Forex réglementées aux États-Unis ne sont pas autorisées à offrir un effet de levier supérieur à 50: 1 sur les paires de devises principales et 20: 1 sur les autres devises. Cette exigence de marge élevée peut être très limitante pour les daytraders qui ne cherchent que de petits mouvements de marché. 8. Aucuns frais d'intérêt Pour les opérations à terme sur le daytrade et les marges de position ne vous obligent à payer aucun intérêt sur le reste des fonds. Le 500 affiché pour daytraders est une obligation de performance et les commerçants ne paient pas d'intérêt sur la valeur résiduelle du contrat à terme ES. Aucun type particulier de compte de négociation à terme n'est nécessaire pour pouvoir profiter des marges daytrade. Les opérateurs boursiers doivent généralement demander un compte spécial afin de pouvoir daytrade andor commerce sur la marge et pour ceux qui peuvent utiliser la marge 50, ils doivent payer des intérêts sur les 50 autres ils empruntent. Forex a un coût de carry associé à son trading qui signifie des intérêts peuvent être facturés ou payés sur les positions prises, mais à la fin cet intérêt est considéré comme un flux de revenus pour les courtiers Forex et travaille à leur avantage. 9. Aucun Pattern Day Trader Rule Futures daytrade comptes peuvent être ouverts avec aussi peu que 3.000 et n'ont pas de Pattern Daytrader Règles qui leur sont associés. Bien sûr, seul le capital-risque devrait être utilisé quel que soit le montant que vous choisissez de commencer. La Securities and Exchange Commission (SEC) décrit un opérateur boursier qui exécute 4 transactions daytrades ou plus en 5 jours ouvrables, à condition que le nombre de daytrades représente plus de six pour cent de l'activité commerciale totale de la clientèle pour cette même période de cinq jours. En tant que daytrader modèle, vous devez avoir un minimum de 25 000 capital de départ et ne peut pas tomber en dessous de ce montant. 10. Liquidité Les contrats à terme Emini SampP se négocient en moyenne 2 millions de fois par jour, ce qui permet une grande action sur les prix, une volatilité et une exécution rapide. À une valeur approximative actuelle de 50.000, c'est-à-dire plus de 100 milliards de changer de mains chaque jour de bourse. Pas tous les stocks et les marchés Forex sont aussi liquide, ce qui signifie que les mouvements peuvent être fragiles et erratiques, rendant daytrading plus difficile. Forex entreprises comme pour faire la réclamation que le marché au comptant sur devises traite plus d'un billion de dollars en volume par jour, mais la plupart des gens ne réalisent pas que dans la plupart des cas, vous échangé contre votre bureau de négociation courtiers plutôt que le marché interbancaire vrai . 11. Avantages fiscaux Les traders américains ont des conséquences fiscales favorables pour les opérateurs à court terme puisque les bénéfices à terme sont imposés 6040, ce qui signifie que 60 du gain est imposé au taux maximum de 15 (semblable à des gains à long terme) et les 40 autres sont Imposé au taux maximum de 35 en tant que revenu ordinaire. Titres détenus pour moins de 12 mois sont considérés comme des gains à court terme et imposés à 35. Bien sûr, la situation fiscale everyones est différente et devrait consulter un comptable agréé pour leur situation spécifique. 12. Diversification Lors de la négociation d'un indice boursier comme les futurs Emini SampP votre risque de nouvelles est répartie sur l'ensemble du marché. Si un rapport ou une rumeur sortir sur un stock individuel, il devrait avoir très peu d'impact sur l'indice entier, vous êtes le commerce. Lorsque vous prenez une position dans un stock individuel, vous êtes susceptible de stock risque spécifique qui peut se produire sans avertissement et avec des conséquences violentes. 13. Sécurité des fonds Lorsque vous négociez l'ES, vous négociez avec une Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC) et une société membre de l'Association nationale des contrats à terme (NFA), qui est assujettie aux règles sur les fonds réservés aux clients établies par le gouvernement américain. Même avec les entreprises réglementées des États-Unis Forex, les fonds ne sont pas considérés comme séparés, donc si une entreprise réglementée fait faillite clients fonds ne sont pas offerts les mêmes protections qu'ils sont sur le marché à terme. De nombreux commerçants de futurs ES ne suivent que le marché ES et trouvent que c'est le seul graphique qu'ils doivent suivre. Il ya toujours des opportunités et un grand volume tout au long de la journée de négociation. Lorsque les grandes institutions ou les commerçants veulent prendre une position sur le marché ou de couvrir un portefeuille, ils se tournent généralement vers les marchés à terme pour obtenir ce fait rapidement et efficacement. Par conséquent, pourquoi ne pas commercialiser le marché des Big Boys commerce La plupart des commerçants conviennent que les stocks individuels et, par conséquent, le marché dans son ensemble suivre les indices à terme, et non le contraire. En fait, de nombreux commerçants boursiers auront un tableau à terme Emini à côté du stock qu'ils suivent. En tant que stock ou trader Forex, vous devrez peut-être balayer des dizaines de stocks ou de paires de devises pour les occasions. Beaucoup de fois les stocks spécifiques tombent en faveur de sorte que le volume et, par conséquent, les occasions se tarir et les commerçants sont obligés de trouver un nouveau stock de commerce. 15. Go Short Il n'ya pas de règles contre l'ES court, les commerçants simplement vendre à découvert le contrat ES dans l'espoir de le racheter plus tard à un prix inférieur. Il n'y a pas d'exigences particulières ou de privilèges dont vous avez besoin pour demander à votre courtier à terme pour. La plupart des courtiers exigent un compte spécial avec des exigences plus élevées pour que vous puissiez aller à court. Certains stocks ne sont pas shortable, ou ont des actions limitées qui peuvent être court-circuités. En outre, les règles à la hausse pourraient être renforcées et dans le passé, le gouvernement a mis des interdictions temporaires sur les stocks qui peuvent être court-circuités. 16. Corrélation directe En moyenne, les futures ES sont directement corrélées à l'indice SampP 500 sous-jacent à court et à long terme. Si vous tirez vers le haut d'un Emini SampP 500 le diagramme à terme et le comparez au diagramme d'index de SampP 500 ils devraient presque sembler identiques. Les FNB pondérés doubles ou triples ne suivent pas la SampP avec précision sur des périodes plus longues, et certains ETF monétaires ont des risques de crédit qui leur sont associés, ce qui pourrait nuire à leur capacité de corrélation. 17. Deep Market L'indice SampP 500 se compose de très activement négociés stocks avec quelques-unes des plus grandes capitalisations boursières et avec des centaines de milliards de dollars investis d'une certaine façon en eux. Avec de telles valeurs en dollars et un volume de transactions élevé, il serait très difficile de manipuler ses mouvements. D'autre part, il est parfois facile de déplacer ou même de manipuler un stock particulier et même un marché des devises étrangères. George Soros a été accusé de conduire délibérément le prix de la livre britannique et les devises de la Thaïlande et la Malaisie et de nombreux promoteurs d'actions, initiés et les fabricants de marchés ont été reconnus coupables de manipuler les stocks. 18. Les grands joueurs Les anciens adages suivent les grands garçons et l'argent intelligent est généralement vrai quand il s'agit de négociation, et les grands gestionnaires de fonds, les fonds de pension, les commerçants institutionnels, etc ont tendance à être très actifs commerçants sur les marchés à terme. Le contrat à terme SampP 500 est généralement reconnu comme l'indice de référence pour les mouvements boursiers sous-jacents. La plupart des commerçants actifs d'actions admettent qu'ils regardent d'abord les indices à terme pour une indication de ce que le stock qu'ils négocient pourrait faire, alors pourquoi ne pas simplement le commerce du leader du marché, le Futures Emini 19. Volume Analysis Volume peut être l'un des Les indicateurs les plus utiles d'un commerçant peut utiliser, ces petites lignes au bas du tableau ne sont pas seulement là pour regarder jolie ils devraient être utilisés comme une autre indication de la validité ou l'absence de celui-ci, d'un mouvement particulier. En d'autres termes, combiné à d'autres indicateurs et / ou à des diagrammes, le volume des modèles peut être utilisé pour confirmer un mouvement sur le marché. La plupart des techniciens du marché seraient d'accord pour dire qu'un déplacement effectué sur un volume relativement léger n'est pas aussi important qu'un mouvement effectué sur un volume important et devrait être traité en conséquence. Étant donné que le marché Forex est au-dessus du marché (OTC), il n'y a pas d'échange centralisé, pas un seul endroit où les métiers ont lieu par conséquent, il n'y a pas d'enregistrement précis de volume et la plupart, sinon tous, Forex graphiques ne montrera aucune indication de volume . Ainsi ce qui pourrait sembler être un mouvement significatif sur un diagramme de forex, peut juste être un faux mouvement sur le volume bas et ne pourrait pas être filtré dehors si vous regardiez un diagramme de forex. 20. Compensation de fiabilité Au cours de l'accident Flash du 6 mai 2010, les contrats à terme Emini SampP ont continué à se négocier dans une fourchette de prix raisonnable reflétant ce que l'indice SampP 500 indiquait. Aucune opération sur les futurs Emini SampP n'a été annulée et tous les métiers ont été compensés. Selon l'étude conjointe de la SEC et de la CFTC, les ETF constituaient 70 des titres avec des opérations qui ont ensuite été annulées. En outre, il y avait environ 160 ETF qui perdaient temporairement presque la totalité de leur valeur et 27 des sociétés de fonds avaient des titres avec des métiers brisés. Si vous aviez acheté ou vendu au cours de cet événement, vous avez été informé après la fermeture du marché que votre commerce n'était plus bon et laissé avec des conséquences potentiellement dangereuses. Comme vous le savez probablement déjà trading est assez dur, alors pourquoi choisir un marché où les chances sont empilés plus contre vous avant même de placer votre premier ordre. Les 20 points mentionnés ci-dessus font clairement l'avenir E-Mini SampP 500 le meilleur choix pour les daytraders et vous donnera le plus de bang pour votre argent. Avant de négocier des contrats à terme, s'il vous plaît assurez-vous qu'ils sont appropriés pour vous et que vous n'utilisez que capital de risque. Règles rapides Pattern Day Trader FINRA règles définissent un day trader comme n'importe quel client qui exécute quatre ou plus de métiers jour dans les cinq jours ouvrables, Pourvu que le nombre de transactions journalières représente plus de six pour cent des transactions totales des clients dans le compte de marge pour cette même période de cinq jours ouvrables. Cette règle représente une exigence minimale, et certains courtiers-distributeurs utilisent une définition légèrement plus large pour déterminer si un client se qualifie comme un day trader de modèle. Les clients doivent communiquer avec leurs maisons de courtage pour déterminer si leurs activités de négociation les amènera à être désignés comme commerçants de jour de modèle. Un courtier-négociant peut également désigner un client comme un day trader de motif s'il sait ou a une base raisonnable de croire qu'un client va s'engager dans le commerce de jour de modèle. Par exemple, si un courtier-courtier de clients fournissait une formation sur le jour à un tel client avant d'ouvrir le compte, le courtier pourrait désigner ce client comme un day trader. En vertu des règles de la FINRA, les clients qui sont considérés comme des commerçants de jour modèle doivent avoir au moins 25 000 dans leurs comptes et ne peuvent négocier des comptes de marge. Pour plus d'informations sur les day traders et les règles de marge FINRA, veuillez lire le bulletin des investisseurs de la SEC, Règles de marge pour le day trading.
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